📊 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

1. Mục tiêu

• Tận dụng dòng tiền đang phân bổ vào các nhóm ngành dẫn dắt.

• Chọn cổ phiếu theo xu hướng tăng và hồi phục rõ ràng.

• Quản trị rủi ro bằng cách đa dạng hóa danh mục và phân bổ vốn hợp lý.

2. Xu hướng dòng tiền theo nhóm ngành

• Ngân hàng: Xu hướng tăng/hồi phục, dòng tiền mạnh (VCB, BID, MBB, CTG, ACB, STB).

• Chứng khoán: Dòng tiền tích cực, nhiều mã tăng (VND, SSI, HCM, VCI, AGR).

• Bất động sản – KCN: Xu hướng tăng, thu hút dòng tiền trung hạn (KBC, SZC, LHG, BCM).

• Xây dựng & VLXD: Nhóm tăng mạnh (HBC, CTD, FCN, VCG).

• Thép: Phục hồi tốt (HPG, HSG, NKG, TLH).

• Dầu khí & Điện: Dòng tiền luân chuyển, nhiều mã hồi phục (GAS, PVD, BSR, REE, POW).

• Bán lẻ: Có chọn lọc, PNJ, FRT, DGW tăng.

• Công nghệ: FPT, CMG, VGI, VTP giữ xu hướng tăng ổn định.

• Thực phẩm – Sữa: Tăng tốt (VHC, MSN, DBC, HAG, QNS).

• Logistics: Bùng nổ dòng tiền (GMD, HAH, VOS, VSC).

3. Chiến lược đầu tư

(a) Ngắn hạn (1–3 tháng)

• Tập trung nhóm Chứng khoán, Thép, Logistics vì dòng tiền nóng.

• Cổ phiếu tiêu biểu: VND, SSI, HPG, HAH, GMD.

• Tỷ trọng: 40% vốn.

(b) Trung hạn (3–6 tháng)

• Ưu tiên nhóm Ngân hàng, BĐS KCN, Xây dựng vì hưởng lợi chu kỳ phục hồi.

• Cổ phiếu tiêu biểu: VCB, MBB, KBC, SZC, CTD, VCG.

• Tỷ trọng: 35% vốn.

(c) Dài hạn (6–12 tháng)

• Nắm giữ các mã cơ bản tốt trong Công nghệ, Thực phẩm – Sữa, Điện/Dầu khí.

• Cổ phiếu tiêu biểu: FPT, VTP, MSN, VHC, REE, GAS.

• Tỷ trọng: 25% vốn.

4. Quản trị rủi ro

• Cắt lỗ nhanh khi cổ phiếu giảm >7% so với giá mua.

• Không dùng margin quá 30% tổng vốn.

• Theo dõi dòng tiền khối ngoại và thanh khoản thị trường.

5. Kỳ vọng lợi nhuận

• Ngắn hạn: 10–15%.

• Trung hạn: 20–25%.

• Dài hạn: 30%+.

👉 Với danh mục này, bạn vừa có cơ hội tận dụng sóng ngắn hạn, vừa giữ được nền tảng trung dài hạn ổn định.