🎯 Mục tiêu

• Tối ưu hóa lợi nhuận theo dòng tiền dịch chuyển vào nhóm ngành tăng/ hồi phục.

• Hạn chế rủi ro bằng cách phân bổ danh mục đa ngành.

• Thời gian nắm giữ: ngắn – trung hạn (1–3 tháng).

📊 Phân tích xu hướng & dòng tiền theo ngành

🔹 Nhóm Bất động sản – KCN

• Tích cực: DIG (+2.11%), VHM (+0.58%), PDR (+0.64%), HDG (+2.78%), KBC (+0.27%), KSB (+0.70%).

• Chiến lược: Dòng tiền đang quay lại nhóm này. Ưu tiên VHM, DIG, PDR, HDG, KBC.

🔹 Nhóm Ngân hàng

• Hồi phục/Tăng: STB (+1.42%), TCB (+0.82%), MBB (+0.15%).

• Tiêu cực: VCB, ACB giảm sâu.

• Chiến lược: Nắm giữ STB, TCB vì hút dòng tiền mạnh.

🔹 Nhóm Chứng khoán

• Hồi phục: SSI (+0.49%), VCI (+0.21%).

• Chiến lược: Tận dụng nhịp hồi khi thị trường tích cực. Chọn SSI, VCI.

🔹 Nhóm Điện – Dầu khí

• Tích cực: NT2 (+2.48%), POW (+0.66%).

• Tiêu cực: GAS, PVD, BSR giảm.

• Chiến lược: Ưu tiên NT2, POW (dòng tiền dịch chuyển sang điện).

🔹 Nhóm Thép

• Hồi phục: HSG (+0.25%), NKG (+0.49%).

• Chiến lược: Giữ tỷ trọng nhỏ NKG, HSG theo chu kỳ hồi phục.

🔹 Nhóm Bán lẻ

• Tích cực: MWG (+0.64%), PNJ (+1.15%).

• Tiêu cực: FRT, DGW giảm.

• Chiến lược: Chọn MWG, PNJ – hưởng lợi tiêu dùng nội địa.

🔹 Nhóm Công nghệ

• FPT điều chỉnh (-2.37%) nhưng được xếp Tăng.

• Chiến lược: Tích lũy FPT cho trung hạn.

🔹 Nhóm Logistics

• Tích cực: VSC (+0.86%), GEX (+0.37%), GMD (-0.82% nhưng được xếp “Tăng”).

• Chiến lược: Chọn VSC, GMD khi dòng tiền vào xuất nhập khẩu.

📌 Danh mục đầu tư đề xuất

• Bất động sản – KCN (25%): VHM, DIG, PDR, HDG, KBC.

• Ngân hàng (20%): STB, TCB.

• Chứng khoán (10%): SSI, VCI.

• Điện – Dầu khí (15%): NT2, POW.

• Thép (10%): NKG, HSG.

• Bán lẻ (10%): MWG, PNJ.

• Công nghệ (5%): FPT.

• Logistics (5%): VSC, GMD.

⚠️ Quản trị rủi ro

• Cắt lỗ khi giá giảm quá 7% so với điểm mua.

• Giảm tỷ trọng với các mã tiêu cực: VCB, ACB, GAS, PVD, DGW.

• Theo dõi dòng tiền ngoại & thanh khoản để xoay vòng danh mục.